三年半亏损7.9亿,云知声招股书显示盈利仍渺茫

三年半亏损7.9亿,云知声招股书显示盈利仍渺茫
11月3日,云知声智能科技股份有限公司(简称“云知声”)向科创板正式递交了招股书,拟科创板上市。 招股书报表显示,云知声在过去三年半里累计亏损高达7.9亿元。招股书的风险提示部分提到,“公司于报告期内大幅亏损且预计短期内仍无法实现盈利,未弥补亏损将持续扩大。若未盈利状态持续存在,可能导致触发退市条件。”

据招股书显示,2017年-2019年,云知声营收分别为6114.07万元、1.97亿元及2.19亿元,其对应的净亏损分别为1.73亿元、2.13亿元及2.79亿元。2020年上半年实现营收8468.93万元,净亏损1.06亿元。
在三年半时间内,累积亏损金额就高达7.9亿元。

截至2020年6月30日,云知声未分配利润为-4.63亿元。“未来一段时间内,预计公司未弥补亏损将持续扩大,无法进行现金分红,对股东的投资收益将造成一定程度的不利影响。”招股书中称。
而在此之中,今年蔓延全球的新冠疫情也在进一步拖慢云知声业务发展速度,严重影响了其财务表现。
招股书显示,2020年第一季度,云知声实现2345.85万主营业收入,较上年同期下降46.44%。
其中受影响最直接的是云知声面向医院、家电、商业地产类客户的业务,包括云知声面向医院的语音病历系统、病历质控系统等产品销售迟滞;家电类客户对智能语音配件的需求下降;以及酒店智能化升级需求的延后等。
同时比持续性亏损更为严重的数据是经营活动产生的现金流量表现。

云知声招股书显示,云知声经营活动产生的现金流量净额一直为负,且从2017年-2019年所流出的现金流量净额一直在增加,在2019年达到了3.4亿元,说明存在较多的应收账款过高或存货水平过高的风险。
仅2020年上半年,云知声的存货金额相比去年增加了926万。存货主要包括原材料、库存商品、发出商品,包括生产物联网语音交互产品所使用的芯片、PCBA板麦克风等硬件部分的零部件、尚未售出的语音交互成品等。
关于2020年上半年存货情况,云知声并未在招股快点解释。不过招股书中称,2019年整体解决方案中的硬件较多,年末未完成验收,导致未发出商品金额增长较快。
在尚未实现盈利的情况下,上市之前,云知声运营业务的资金来源主要是外部融资。自创办至今,已完成8轮融资,曾创下语音技术领域单轮融资最高纪录,最高获得D轮融资。
截至2020年上半年,云知声可供周转的现金及现金等价物余额为2.05亿元,资产负债率为9.16%,仅适合短期及日常非付息债务。
长期持续亏损、应收帐款过高成为云知知声的痛点。鉴于行业存在技术壁垒高、研发周期长及投入大的特点,云知声在招股书风险提示部分称:“若公司净利润持续亏损,则会导致累计示弥补亏损继续扩大,存在未来持续无法进行现金分红的风险。若公司未盈利状态持续存在,或累计未弥补亏损继续扩大,可能导致触发退市条件,存在触及终止上市标准的风险。”
据了解,云知声成立于2012年,是一家以AI语音起家的公司,目前涉及的业务范围主要包括智能语音交互产品、智慧物联解决方案和人工智能技术服务等。

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